Tour de contrôle — Chaîne logistique cash

Live

Vision exécutive consolidée — temps réel

--:--:-- · UTC+1

Encours total cash (MAD)

19 840M MAD

+1.4%

vs J-1

Exposition FX nette

8 530M MAD

-0.6%

net

SLA logistique global

90.0%

+0.8%

cible 95%

Alertes IA actives

2 critiques

Précision modèle (MAPE)

4.2%

-0.3%

30j

Cash dormant

142M MAD

-8.4%

optimisable

Matrice régionale × devise

Utilisation vs cible (vert ≥ 100%, rouge < 60%)

<60%<80%OKSurplus

	MAD	USD	EUR	GBP	CHF	AED	SAR	CAD
Casablanca-Settat	50%1436M	134%543M	83%354M	96%475M	98%471M	114%217M	86%364M	52%655M
Rabat-Salé-Kénitra	101%4683M	110%142M	52%230M	86%289M	81%607M	123%218M	42%565M	50%616M
Marrakech-Safi	52%4132M	30%486M	84%359M	62%88M	44%262M	69%490M	65%491M	85%420M
Tanger-Tétouan	141%4812M	118%111M	47%267M	42%174M	60%317M	56%193M	46%608M	98%457M
Fès-Meknès	106%3109M	32%207M	61%680M	55%283M	96%515M	106%619M	140%181M	142%544M
Souss-Massa	67%2341M	130%681M	156%543M	104%429M	72%91M	76%537M	147%324M	108%214M
Oriental	50%2762M	136%742M	33%102M	91%556M	99%573M	75%585M	88%375M	116%156M
Béni Mellal	123%850M	42%381M	118%514M	104%197M	118%416M	129%263M	80%386M	144%161M

Exposition par devise

Long / Short / Net (M MAD)

USD

2900M+18.4%

EUR

3400M-7.2%

GBP

550M+3.1%

CHF

310M+1.8%

AED

760M+0.6%

SAR

500M+0.9%

CAD

90M-0.4%

Prévision trésorerie 14 jours

Bande de confiance 90% · 7d

Centre d'alertes prédictives IA

Horizon, confiance, impact estimé

Rupture EUR probable — région Casablanca

T+4h

Solde EUR consolidé à 41% du seuil. Modèle prédit rupture vers 17:30 si aucune action.

94%≈ 8.4M MADstock

Limite USD/MAD dépassée à 92% — risque journalier

T+1d

Position nette USD à 2.9 Mds MAD vs limite 3.5 Mds. Couverture forward recommandée.

88%≈ 12.7M MADfx

Pic de demande cash week-end — Marrakech

T+2d

Saisonnalité tourisme + événement détecté. +38% vs base attendue.

81%≈ 5.2M MADdemand

SLA corridor MAR-AGD à risque

T+6h

Trafic et météo dégradent ETA. 4 missions exposées à incident.

76%≈ 1.9M MADlogistics

Excédent de coffre — opportunité de placement

T+1d

Surplus consolidé 142M MAD mobilisable sur marché monétaire.

69%risk

SLA logistique par corridor

Missions, on-time, incidents

Corridor	Missions	On-time	Inc.	SLA	Perf.
Casablanca → Rabat	142	138	1	62/90m	97%
Casablanca → Marrakech	98	86	3	184/240m	88%
Casablanca → Tanger	74	62	2	226/270m	84%
Rabat → Fès	55	50	1	168/200m	91%
Marrakech → Agadir	41	31	4	215/220m	76%
Oujda → Nador	28	27	0	110/150m	96%

Optimisation des coûts

M MAD / mois

Économies réalisées (MTD)

2.1/ 3.8 M MAD

55% de la cible mensuelle

Cash dormant

Yield potentiel 0.92M / mois

142 M MAD

Coût CIT

Cible 4.2M

4.8 M MAD

Spread FX

Benchmark 6 bps

8.4 bps